Разбор опционных сделок. Иван Неделько

Чтение книги онлайн.

      Takeda Pharmaceutical (TAK) – крупная японская биофармацевтическая компания, занимающая 9-е место в мире после покупки Shire Pharmaceutical в 2018 году. Как видно из графика, покупка сильно повлияла на акции.

      Такеда был на моем радаре с начала января.

      10 января в разгар всплеска и через день после закрытия сделки нашелся покупатель на 10 000 апрельских 20-долларовых коллов. Когда цена акции приближалась к 19 долларам, опционы колл торговались с 1,45 до 1,60 доллара. Это означало, что целевая цена акций составляет около 25 долларов.

      Я сдержался.

      Сегодня этот покупатель выиграл больше времени, так как 10 000 апрельских коллов по 20 долларов были проданы, чтобы купить июльские коллы по 20 долларов. Мне нравится это! Это говорит мне о том, что они, вероятно, тоже покупают акции. Заработок запланирован на 13 мая.

      Технически вы можете видеть, как акции достигают более высоких минимумов, снова приближаясь к уровню от 21,50 до 22,00 долларов, который доставил им некоторые проблемы. Перерыв здесь заставляет его двигаться. Покупайте июльские коллы с $22,50 страйком за $0,90. Целевая цена акции составляет 25 долларов.

      Пока в этом году акции хорошо относились к нам (NVDA, QCOM, INTC, AMD, TSM, MRVL – еще нет), они так же немного забуксовали. Я знаю что вы спросите: означает ли это, что розыгрыш акций закончился? Как всегда, понятия не имею. Здесь мы играем в очень специфическую игру, находя движение в конкретных акциях. Сегодня был покупатель 7000 майских путов TSM с 40$ страйком за 1,35 доллара. Почему меня это интригует?

      5 причин этого:

      1. Заработок 18 апреля. Если бы это была прибыльная игра, они, вероятно, купили бы April Expiration. Похоже, что кто-то крупный покупает их, потому что цифры могут быть слабее, чем ожидалось, и пришло время ослабить их в течение следующих 30 торговых дней (потому что они большие).

      2. Размер торговли опционами имеет большое значение для TSM.

      3. Они являются крупным поставщиком QCOM, и на этой неделе их акции немного потеряли свой блеск после очень сильного роста. Даже новости QCOM-AAPL были распроданы.

      4. Техническая настройка – это то, зачем мне нравится следить. В частности, это называется перенаправлением MACD, когда цена акций делает новый максимум, но сама акция MACD не делает новый максимум. В английском языке акции, кажется, теряют обороты и видят хороший откат.

      5. Многие из этих хедж-фондов используют так называемые «проверки канала». Сеть «инсайдеров», с которыми они могут поговорить о бизнесе и «как идут дела?» Особенно в области полупроводников. Помните, Радж Раджаратнам? Он активно торговал в этих консалтинговых фирмах. Примерами могут служить Gerson Lehrman Group и Primary Global Research.

      Купите TSM 17 мая путы с 40-долларовым страйком за 1,30 доллара с целевой областью 35-36 долларов.

      1 апреля 2019 г.

      Торговая идея: SNAP $ 11,01 (Snap Inc.)

      Покупка 12 апреля колла с 11$ страйком за $0,46

      Snap Inc. (SNAP) пережила бурный рост с момента IPO в марте 2017 года, с почти 30 долларов до менее 5,00 долларов в декабре.

      Но 2019 год быстро СКАЧАТЬ